资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55.77 1.79%
债券 1048.04 33.62%
银行存款和结算备付金 1979.67 63.50%
其他资产 34.27 1.10%
资产总值:3117.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.72 19.64 0.10%
老凤祥 600612 0.36 18.03 0.09%
晨光股份 603899 0.66 18.10 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.27%
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1.13 19.01 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.40 1048.04 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1048.04 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%