财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.14 |
-1.03 |
-0.94 |
-1.06 |
-0.77 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
-0.63 |
0.38 |
-0.76 |
-0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.86 |
11.08 |
11.29 |
10.05 |
10.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.79 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
-23.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.21 |
27.11 |
17.47 |
17.95 |
51.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
780.85 |
759.29 |
801.61 |
944.59 |
908.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
50.91 |
50.97 |
50.55 |
172.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.65 |
0.71 |
0.76 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
794.57 |
786.89 |
844.06 |
981.80 |
1014.99 |
| 负债合计(万元) |
1.00 |
2.01 |
3.33 |
41.75 |
5.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
793.57 |
784.88 |
840.73 |
940.05 |
1009.03 |
| 未分配利润(万元) |
-224.03 |
-231.27 |
-175.19 |
-84.10 |
-76.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.06 |
0.16 |
0.09 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-71.03 |
-76.27 |
-114.91 |
-61.48 |
-5.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.29 |
26.25 |
22.05 |
55.21 |
-57.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-38.63 |
-49.96 |
-92.28 |
-5.78 |
-62.75 |
| 管理人报酬(万元) |
7.78 |
3.94 |
9.26 |
4.96 |
3.24 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
0.70 |
1.73 |
0.96 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
0.41 |
1.40 |
2.65 |
2.58 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
9.77 |
6.06 |
13.77 |
8.58 |
9.09 |
| 利润总额(万元) |
-48.40 |
-56.03 |
-106.05 |
-14.36 |
-71.84 |
| 净利润(万元) |
-48.40 |
-56.03 |
-106.05 |
-14.36 |
-71.84 |
