财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.55 |
13.94 |
13.20 |
10.69 |
2.88 |
| 本期利润(万元) |
9.48 |
18.00 |
15.33 |
18.51 |
11.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.32 |
0.24 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.62 |
63.20 |
66.32 |
71.06 |
89.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.30 |
1.25 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.61 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5906.06 |
763.90 |
914.13 |
724.10 |
917.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
88877.93 |
11788.96 |
14434.47 |
12430.41 |
12914.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4084.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.92 |
13.17 |
15.19 |
13.28 |
13.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.82 |
2.19 |
2.53 |
2.21 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
94818.71 |
12552.85 |
15348.60 |
13154.51 |
13832.35 |
| 负债合计(万元) |
2360.59 |
55.77 |
309.45 |
139.75 |
286.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
92458.12 |
12497.08 |
15039.15 |
13014.76 |
13545.77 |
| 未分配利润(万元) |
21473.97 |
88.35 |
-1076.87 |
-2350.36 |
-2987.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.56 |
12.62 |
8.34 |
10.37 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
3041.87 |
1922.27 |
735.76 |
476.91 |
365.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-703.03 |
968.30 |
767.80 |
1275.71 |
852.52 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
3.46 |
3.36 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
2169.41 |
2930.22 |
1506.85 |
1782.73 |
1252.32 |
| 管理人报酬(万元) |
162.82 |
173.66 |
85.65 |
161.13 |
83.12 |
| 托管费(万元) |
27.14 |
28.94 |
14.27 |
26.85 |
13.85 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.92 |
8.89 |
17.84 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
204.53 |
225.62 |
111.46 |
207.49 |
107.16 |
| 利润总额(万元) |
1964.88 |
2704.60 |
1395.39 |
1575.24 |
1145.16 |
| 净利润(万元) |
1964.88 |
2704.60 |
1395.39 |
1575.24 |
1145.16 |
