财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1551.51 2047.53 1959.99 1749.35 308.30
本期利润(万元) 1226.88 -0.99 -109.38 3896.93 740.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6564.17 0.00 5079.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 58604.56 60420.10 63315.46 66042.43 69230.71
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.14 1.15 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.03 0.00 5.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.71 0.00 14.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 877.50 950.11 1587.58 2460.69 5617.61
交易性金融资产(万元) 74934.59 82335.93 92102.89 109336.92 139656.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3676.71 3886.51 4222.19 4359.72 3045.95
应付管理人报酬(万元) 4.70 4.77 6.02 7.69 9.71
应付托管费(万元) 8.42 9.09 10.29 10.44 13.95
资产总计(万元) 76029.07 83405.43 94293.97 112144.87 146749.85
负债合计(万元) 313.04 310.31 701.22 1093.62 2178.44
所有者权益合计(万元) 75716.03 83095.12 93592.74 111051.25 144571.41
未分配利润(万元) 9903.34 10829.83 9935.57 9022.41 11562.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.30 13.06 7.96 53.75 37.73
投资收益(万元) 2707.63 2530.20 1030.46 2490.55 2028.18
公允价值变动收益(万元) -2561.12 2679.98 1848.74 1822.84 1903.07
其它收入(万元) 52.62 116.84 57.66 143.10 77.30
收入合计(万元) 203.44 5340.08 2944.83 4510.24 4046.27
管理人报酬(万元) 30.06 73.06 40.23 135.03 81.21
托管费(万元) 52.98 117.50 61.37 168.61 95.80
其它费用(万元) 7.79 15.80 9.46 20.41 10.51
费用合计(万元) 184.95 429.85 230.32 693.76 401.03
利润总额(万元) 18.49 4910.23 2714.51 3816.48 3645.24
净利润(万元) 18.49 4910.23 2714.51 3816.48 3645.24