财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1551.51 |
2047.53 |
1959.99 |
1749.35 |
308.30 |
| 本期利润(万元) |
1226.88 |
-0.99 |
-109.38 |
3896.93 |
740.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6564.17 |
0.00 |
5079.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58604.56 |
60420.10 |
63315.46 |
66042.43 |
69230.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
877.50 |
950.11 |
1587.58 |
2460.69 |
5617.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
74934.59 |
82335.93 |
92102.89 |
109336.92 |
139656.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
3676.71 |
3886.51 |
4222.19 |
4359.72 |
3045.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
4.77 |
6.02 |
7.69 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
9.09 |
10.29 |
10.44 |
13.95 |
| 资产总计(万元) |
76029.07 |
83405.43 |
94293.97 |
112144.87 |
146749.85 |
| 负债合计(万元) |
313.04 |
310.31 |
701.22 |
1093.62 |
2178.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
75716.03 |
83095.12 |
93592.74 |
111051.25 |
144571.41 |
| 未分配利润(万元) |
9903.34 |
10829.83 |
9935.57 |
9022.41 |
11562.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
13.06 |
7.96 |
53.75 |
37.73 |
| 投资收益(万元) |
2707.63 |
2530.20 |
1030.46 |
2490.55 |
2028.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2561.12 |
2679.98 |
1848.74 |
1822.84 |
1903.07 |
| 其它收入(万元) |
52.62 |
116.84 |
57.66 |
143.10 |
77.30 |
| 收入合计(万元) |
203.44 |
5340.08 |
2944.83 |
4510.24 |
4046.27 |
| 管理人报酬(万元) |
30.06 |
73.06 |
40.23 |
135.03 |
81.21 |
| 托管费(万元) |
52.98 |
117.50 |
61.37 |
168.61 |
95.80 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.80 |
9.46 |
20.41 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
184.95 |
429.85 |
230.32 |
693.76 |
401.03 |
| 利润总额(万元) |
18.49 |
4910.23 |
2714.51 |
3816.48 |
3645.24 |
| 净利润(万元) |
18.49 |
4910.23 |
2714.51 |
3816.48 |
3645.24 |