财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.41 |
-47.37 |
-11.02 |
-12.83 |
-0.88 |
| 本期利润(万元) |
59.32 |
-2.07 |
5.29 |
-93.00 |
-33.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138.14 |
0.00 |
-136.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1044.46 |
984.53 |
991.71 |
986.04 |
1033.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.62 |
116.96 |
144.41 |
96.07 |
236.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
819.42 |
867.37 |
923.46 |
994.98 |
896.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.33 |
0.34 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
986.36 |
988.48 |
1068.35 |
1091.20 |
1133.77 |
| 负债合计(万元) |
1.84 |
2.44 |
1.96 |
15.52 |
2.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
984.53 |
986.04 |
1066.39 |
1075.68 |
1131.20 |
| 未分配利润(万元) |
-138.14 |
-136.00 |
-54.17 |
-42.81 |
20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
0.56 |
0.24 |
0.61 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-43.94 |
-4.69 |
13.30 |
10.15 |
3.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.30 |
-80.18 |
-19.95 |
-32.82 |
20.93 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.64 |
0.34 |
0.52 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
2.33 |
-83.66 |
-6.07 |
-21.55 |
25.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1.31 |
3.93 |
2.01 |
3.78 |
1.68 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
1.57 |
0.80 |
1.40 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
2.36 |
3.82 |
2.40 |
15.99 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
4.40 |
9.34 |
5.23 |
21.16 |
4.36 |
| 利润总额(万元) |
-2.07 |
-93.00 |
-11.30 |
-42.71 |
20.82 |
| 净利润(万元) |
-2.07 |
-93.00 |
-11.30 |
-42.71 |
20.82 |
