资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1239.84 73.44%
银行存款和结算备付金 264.71 15.68%
其他资产 183.62 10.88%
资产总值:1688.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 0.21 30.24 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.17%
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.05 11.65 1.10%
东鹏饮料 605499 0.01 1.73 0.16%
中熔电气 301031 0.01 1.43 0.14%
兴齐眼药 300573 0.01 1.53 0.14%
振华科技 000733 0.01 1.36 0.13%
长安汽车 000625 0.08 1.35 0.13%
石英股份 603688 0.01 1.33 0.13%
复旦微电 688385 0.02 1.30 0.12%
三棵树 603737 0.01 1.29 0.12%
全志科技 300458 0.04 1.20 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.99%
租赁和商务服务业 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
采矿业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.17%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.60 1168.97 5.29%
24国债21 0.70 70.87 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1239.84 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%