财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2692.98 |
9.80 |
26.82 |
-1725.73 |
-782.85 |
| 本期利润(万元) |
3351.08 |
787.47 |
414.07 |
-44.22 |
1132.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2398.06 |
0.00 |
-2720.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7918.89 |
11853.30 |
12073.37 |
12514.97 |
13961.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.90 |
0.87 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.40 |
531.61 |
388.89 |
1451.06 |
520.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
14414.05 |
14936.92 |
16358.32 |
17516.54 |
24775.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
617.75 |
614.73 |
722.92 |
0.00 |
1340.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.18 |
1.70 |
2.97 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.74 |
2.04 |
2.20 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
14717.86 |
15491.18 |
16750.56 |
18971.01 |
25307.79 |
| 负债合计(万元) |
62.27 |
60.47 |
67.39 |
56.36 |
92.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
14655.59 |
15430.71 |
16683.17 |
18914.65 |
25215.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1678.95 |
-2922.93 |
-3928.49 |
-3635.40 |
-1653.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.17 |
1.11 |
3.38 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
28.42 |
-2072.99 |
-1401.12 |
-1628.14 |
-434.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
954.34 |
2053.97 |
774.91 |
-1247.45 |
3.27 |
| 其它收入(万元) |
12.00 |
12.50 |
2.79 |
14.51 |
9.00 |
| 收入合计(万元) |
995.74 |
-4.36 |
-622.30 |
-2857.69 |
-421.56 |
| 管理人报酬(万元) |
13.95 |
26.43 |
14.68 |
47.06 |
25.58 |
| 托管费(万元) |
8.96 |
23.53 |
12.61 |
31.48 |
16.85 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
12.93 |
7.14 |
14.33 |
7.05 |
| 费用合计(万元) |
33.72 |
72.79 |
39.42 |
107.14 |
57.44 |
| 利润总额(万元) |
962.02 |
-77.15 |
-661.73 |
-2964.83 |
-479.00 |
| 净利润(万元) |
962.02 |
-77.15 |
-661.73 |
-2964.83 |
-479.00 |
