财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5019.43 |
36.07 |
532.16 |
-3353.14 |
-1313.96 |
| 本期利润(万元) |
8966.95 |
809.87 |
447.12 |
956.50 |
2602.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4763.20 |
0.00 |
-5201.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18151.71 |
27393.24 |
27973.93 |
28859.35 |
32025.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8565.64 |
7819.91 |
1756.51 |
1851.26 |
8973.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
71526.76 |
78086.84 |
87331.09 |
100282.56 |
119499.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4082.77 |
4041.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.69 |
11.09 |
4.67 |
4.94 |
7.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
11.10 |
11.45 |
13.02 |
15.84 |
| 资产总计(万元) |
81881.49 |
86000.35 |
90926.77 |
102337.12 |
129125.45 |
| 负债合计(万元) |
713.93 |
537.69 |
515.73 |
531.12 |
42.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
81167.56 |
85462.66 |
90411.04 |
101806.00 |
129083.30 |
| 未分配利润(万元) |
-7362.78 |
-10612.95 |
-17513.47 |
-16992.90 |
-4563.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.60 |
28.60 |
6.10 |
55.15 |
34.36 |
| 投资收益(万元) |
290.73 |
-9439.26 |
-7058.82 |
-9038.80 |
-970.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2282.69 |
12553.89 |
4858.39 |
-7280.43 |
-1434.43 |
| 其它收入(万元) |
55.31 |
114.07 |
53.49 |
140.82 |
84.12 |
| 收入合计(万元) |
2660.33 |
3257.30 |
-2140.84 |
-16123.27 |
-2286.49 |
| 管理人报酬(万元) |
78.40 |
71.03 |
28.26 |
86.09 |
48.93 |
| 托管费(万元) |
61.12 |
136.42 |
70.92 |
186.04 |
98.79 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.17 |
7.70 |
15.32 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
188.28 |
317.05 |
155.47 |
417.47 |
224.42 |
| 利润总额(万元) |
2472.05 |
2940.25 |
-2296.31 |
-16540.74 |
-2510.91 |
| 净利润(万元) |
2472.05 |
2940.25 |
-2296.31 |
-16540.74 |
-2510.91 |
