财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 988.54 330.71 361.96 -691.81 -393.90
本期利润(万元) 6654.40 1372.99 791.62 1970.18 2318.60
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.04 0.03 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.25 0.00 6.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8597.87 0.00 7632.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 52194.07 44218.70 42755.19 39635.11 35767.87
期末基金份额净值(元) 1.55 1.35 1.34 1.31 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 3.23 0.00 5.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.76 0.00 1.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2457.67 8462.77 2811.06 603.79 1066.03
交易性金融资产(万元) 82799.12 71191.88 68722.14 63032.26 75034.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4092.90 3922.42 3572.88 3217.67 3697.45
应付管理人报酬(万元) 26.78 24.71 20.54 22.90 29.04
应付托管费(万元) 8.58 8.75 7.98 7.84 8.58
资产总计(万元) 85302.61 80014.83 73403.44 67763.62 76183.03
负债合计(万元) 108.76 126.47 1916.07 111.04 91.12
所有者权益合计(万元) 85193.85 79888.35 71487.37 67652.58 76091.90
未分配利润(万元) 21995.61 18752.86 13628.22 13017.17 17809.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.92 11.25 6.14 14.87 6.04
投资收益(万元) 787.95 -1483.60 -1907.65 -1025.13 -472.93
公允价值变动收益(万元) 2002.72 5825.20 1955.10 -1855.76 1101.25
其它收入(万元) 16.18 30.99 13.12 27.96 15.24
收入合计(万元) 2813.76 4383.84 66.71 -2838.06 649.59
管理人报酬(万元) 159.41 250.91 122.55 331.21 177.17
托管费(万元) 51.48 96.45 47.40 99.58 50.57
其它费用(万元) 8.78 17.38 9.18 18.43 9.14
费用合计(万元) 221.35 364.75 179.13 449.22 236.87
利润总额(万元) 2592.41 4019.09 -112.42 -3287.28 412.71
净利润(万元) 2592.41 4019.09 -112.42 -3287.28 412.71