财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.03 |
17.12 |
16.02 |
-32.73 |
-33.05 |
| 本期利润(万元) |
45.00 |
0.83 |
-11.29 |
8.56 |
15.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.57 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
848.97 |
851.24 |
851.27 |
860.63 |
785.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
730.50 |
1337.28 |
729.48 |
629.96 |
1101.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
14044.68 |
16040.08 |
19908.98 |
23607.11 |
31235.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
793.48 |
1005.50 |
1303.28 |
1325.26 |
1729.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
8.38 |
10.13 |
12.11 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.47 |
1.69 |
2.03 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
15408.47 |
18521.46 |
20651.79 |
24286.08 |
32355.33 |
| 负债合计(万元) |
407.37 |
873.36 |
216.63 |
184.01 |
346.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15001.10 |
17648.10 |
20435.16 |
24102.08 |
32008.77 |
| 未分配利润(万元) |
1436.52 |
1692.81 |
1400.83 |
2194.55 |
4303.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
2.40 |
1.22 |
3.44 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
369.12 |
-1031.24 |
-1159.28 |
-1319.63 |
-644.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-333.84 |
1098.64 |
662.73 |
189.10 |
734.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
36.70 |
69.80 |
-495.33 |
-1126.08 |
93.31 |
| 管理人报酬(万元) |
40.31 |
118.72 |
64.41 |
154.89 |
76.72 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
19.82 |
10.72 |
28.87 |
15.63 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.44 |
8.65 |
17.50 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
56.45 |
155.04 |
83.99 |
203.57 |
102.87 |
| 利润总额(万元) |
-19.75 |
-85.24 |
-579.33 |
-1329.65 |
-9.55 |
| 净利润(万元) |
-19.75 |
-85.24 |
-579.33 |
-1329.65 |
-9.55 |
