财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.56 |
221.91 |
163.66 |
104.06 |
-16.08 |
| 本期利润(万元) |
668.08 |
72.40 |
-5.44 |
241.95 |
136.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
277.31 |
0.00 |
46.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6537.66 |
5573.33 |
5463.19 |
4954.36 |
4091.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2449.92 |
1878.01 |
1159.44 |
988.80 |
7292.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
20741.19 |
26278.49 |
37199.03 |
62045.50 |
87385.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1340.61 |
2633.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
2.13 |
2.58 |
6.02 |
9.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
3.46 |
4.85 |
7.94 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
23199.94 |
29152.43 |
39769.37 |
63565.24 |
94684.68 |
| 负债合计(万元) |
526.34 |
541.68 |
408.73 |
631.61 |
33.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
22673.60 |
28610.75 |
39360.65 |
62933.63 |
94651.65 |
| 未分配利润(万元) |
1192.15 |
1172.20 |
45.82 |
-1189.81 |
167.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
7.35 |
2.23 |
20.52 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
1055.07 |
918.91 |
650.97 |
-1166.05 |
-74.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-776.00 |
1789.22 |
652.18 |
1568.35 |
2022.66 |
| 其它收入(万元) |
14.46 |
48.97 |
30.37 |
110.97 |
63.84 |
| 收入合计(万元) |
296.96 |
2764.45 |
1335.76 |
533.79 |
2025.53 |
| 管理人报酬(万元) |
10.93 |
38.32 |
22.86 |
103.08 |
53.03 |
| 托管费(万元) |
14.62 |
62.83 |
38.58 |
125.46 |
67.04 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
13.84 |
8.49 |
16.67 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
32.31 |
114.99 |
69.93 |
245.21 |
128.19 |
| 利润总额(万元) |
264.65 |
2649.47 |
1265.83 |
288.58 |
1897.33 |
| 净利润(万元) |
264.65 |
2649.47 |
1265.83 |
288.58 |
1897.33 |
