财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.95 |
3.41 |
8.49 |
-13.12 |
-11.22 |
| 本期利润(万元) |
100.32 |
18.09 |
4.33 |
20.22 |
35.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.07 |
0.00 |
43.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
884.32 |
771.89 |
746.17 |
717.88 |
675.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.21 |
226.20 |
249.80 |
726.24 |
832.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
19583.65 |
21978.14 |
21690.82 |
22099.90 |
24101.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1175.16 |
1208.63 |
1232.01 |
1274.29 |
1336.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
13.59 |
13.38 |
14.46 |
15.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.64 |
2.28 |
2.47 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
20739.59 |
22578.31 |
21971.03 |
22866.21 |
24950.74 |
| 负债合计(万元) |
1009.39 |
41.26 |
289.78 |
42.35 |
34.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
19730.20 |
22537.06 |
21681.25 |
22823.86 |
24916.58 |
| 未分配利润(万元) |
2835.46 |
2815.19 |
1706.65 |
2453.61 |
4343.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
2.90 |
1.55 |
3.02 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
153.53 |
-563.31 |
-1584.21 |
-2145.08 |
-980.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.76 |
1178.71 |
963.59 |
387.09 |
966.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
542.88 |
618.30 |
-619.07 |
-1754.21 |
-11.82 |
| 管理人报酬(万元) |
79.12 |
160.25 |
80.62 |
182.60 |
94.30 |
| 托管费(万元) |
14.30 |
28.89 |
13.70 |
30.49 |
15.59 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
16.95 |
8.38 |
16.96 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
102.42 |
209.39 |
103.03 |
231.90 |
119.87 |
| 利润总额(万元) |
440.46 |
408.91 |
-722.10 |
-1986.12 |
-131.69 |
| 净利润(万元) |
440.46 |
408.91 |
-722.10 |
-1986.12 |
-131.69 |
