财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.24 |
38.97 |
29.99 |
-19.29 |
-12.62 |
| 本期利润(万元) |
349.26 |
68.81 |
41.14 |
120.81 |
144.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.03 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3072.82 |
2657.46 |
2576.98 |
2392.59 |
2225.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
791.92 |
2134.81 |
1305.11 |
204.76 |
519.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
32464.63 |
30090.21 |
28970.29 |
29339.34 |
30594.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1590.62 |
1538.86 |
1526.20 |
1562.49 |
1607.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
12.47 |
9.95 |
10.95 |
12.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
3.96 |
3.65 |
3.62 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
33263.45 |
32252.37 |
31082.01 |
30066.17 |
31117.20 |
| 负债合计(万元) |
24.97 |
37.19 |
821.55 |
30.57 |
26.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
33238.49 |
32215.18 |
30260.46 |
30035.60 |
31090.27 |
| 未分配利润(万元) |
1209.25 |
391.34 |
-1313.29 |
-1235.68 |
131.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
4.32 |
2.54 |
4.14 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
555.48 |
-252.74 |
-539.88 |
271.53 |
196.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.30 |
2055.55 |
556.09 |
-1221.09 |
120.03 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
15.53 |
6.69 |
9.41 |
4.70 |
| 收入合计(万元) |
922.27 |
1822.66 |
25.43 |
-936.01 |
323.03 |
| 管理人报酬(万元) |
76.86 |
124.61 |
60.47 |
145.43 |
74.72 |
| 托管费(万元) |
23.26 |
43.95 |
21.48 |
44.29 |
22.27 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
7.96 |
16.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
108.27 |
183.37 |
89.91 |
206.00 |
104.70 |
| 利润总额(万元) |
813.99 |
1639.29 |
-64.48 |
-1142.02 |
218.33 |
| 净利润(万元) |
813.99 |
1639.29 |
-64.48 |
-1142.02 |
218.33 |
