财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 994.50 335.57 363.62 -384.15 -162.86
本期利润(万元) 4372.85 809.41 450.23 1328.34 1560.45
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.03 0.02 0.05 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.04 0.00 5.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -737.74 0.00 -1436.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 32748.66 27669.13 26915.80 25280.88 24034.97
期末基金份额净值(元) 1.13 0.97 0.96 0.95 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 3.03 0.00 5.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.49 0.00 2.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 833.60 2974.25 1777.06 243.95 831.37
交易性金融资产(万元) 43446.46 40867.48 42375.28 40299.46 41192.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2258.98 2315.17 2267.46 2103.26 1949.50
应付管理人报酬(万元) 12.43 12.94 11.10 11.91 13.45
应付托管费(万元) 4.47 4.80 5.15 4.99 4.90
资产总计(万元) 44303.31 43977.54 45173.67 42161.64 42065.39
负债合计(万元) 110.82 249.25 1025.20 34.91 25.78
所有者权益合计(万元) 44192.49 43728.29 44148.47 42126.73 42039.60
未分配利润(万元) -1283.39 -2618.26 -5326.65 -5079.28 -2987.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.79 7.37 4.00 8.80 3.79
投资收益(万元) 638.65 -730.73 -1099.50 -334.50 -129.31
公允价值变动收益(万元) 743.35 3469.47 1199.88 -1303.55 282.71
其它收入(万元) 12.24 27.23 12.83 18.31 7.56
收入合计(万元) 1397.03 2773.34 117.21 -1610.94 164.75
管理人报酬(万元) 76.79 136.14 65.80 157.55 81.40
托管费(万元) 26.82 60.77 30.57 58.61 28.60
其它费用(万元) 8.45 16.82 9.22 18.68 7.92
费用合计(万元) 113.06 213.74 105.60 234.83 117.92
利润总额(万元) 1283.97 2559.61 11.62 -1845.78 46.83
净利润(万元) 1283.97 2559.61 11.62 -1845.78 46.83