财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.09 |
0.21 |
0.33 |
0.21 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
2.89 |
0.42 |
-0.05 |
0.46 |
0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.75 |
33.51 |
32.66 |
24.39 |
23.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.20 |
711.13 |
1573.24 |
1543.08 |
1847.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
8859.08 |
10348.45 |
11644.22 |
13824.97 |
17583.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.34 |
5.21 |
5.66 |
6.91 |
8.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.42 |
1.65 |
1.96 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
9735.04 |
11163.35 |
13273.10 |
15370.64 |
19433.96 |
| 负债合计(万元) |
168.26 |
80.18 |
45.10 |
115.27 |
364.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
9566.79 |
11083.17 |
13228.00 |
15255.38 |
19069.20 |
| 未分配利润(万元) |
-143.03 |
-287.42 |
-594.88 |
-627.66 |
-202.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
10.14 |
5.06 |
13.87 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
101.60 |
20.26 |
-402.68 |
-189.07 |
60.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.90 |
226.27 |
389.88 |
77.17 |
282.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
143.17 |
256.67 |
-7.74 |
-98.04 |
351.84 |
| 管理人报酬(万元) |
27.89 |
69.05 |
36.44 |
102.97 |
57.26 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
19.53 |
10.51 |
29.22 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
15.00 |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
42.58 |
103.58 |
54.41 |
147.40 |
81.27 |
| 利润总额(万元) |
100.59 |
153.09 |
-62.15 |
-245.44 |
270.57 |
| 净利润(万元) |
100.59 |
153.09 |
-62.15 |
-245.44 |
270.57 |
