财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.31 |
-4.01 |
-4.18 |
2.26 |
-1.77 |
| 本期利润(万元) |
166.66 |
4.30 |
-4.65 |
31.92 |
72.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65.00 |
0.00 |
-69.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1101.80 |
935.04 |
926.09 |
930.74 |
938.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.52 |
20.72 |
20.24 |
22.49 |
70.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
915.78 |
917.06 |
852.32 |
878.22 |
755.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.22 |
50.63 |
50.17 |
50.71 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.48 |
0.43 |
0.46 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
938.33 |
937.83 |
872.56 |
919.48 |
1022.45 |
| 负债合计(万元) |
3.29 |
7.09 |
6.26 |
20.66 |
41.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
935.04 |
930.74 |
866.30 |
898.82 |
980.54 |
| 未分配利润(万元) |
-65.00 |
-69.30 |
-133.74 |
-101.22 |
-19.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.08 |
1.27 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
1.93 |
15.22 |
3.87 |
15.17 |
8.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.31 |
29.66 |
-27.46 |
-90.77 |
-18.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10.43 |
45.07 |
-23.51 |
-74.33 |
-8.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2.74 |
5.35 |
2.64 |
4.66 |
1.82 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
1.27 |
0.63 |
1.14 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
6.52 |
5.73 |
21.06 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
6.13 |
13.16 |
9.00 |
26.89 |
10.71 |
| 利润总额(万元) |
4.30 |
31.92 |
-32.52 |
-101.22 |
-19.48 |
| 净利润(万元) |
4.30 |
31.92 |
-32.52 |
-101.22 |
-19.48 |
