财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.80 |
-3.23 |
-1.91 |
-11.97 |
-3.33 |
| 本期利润(万元) |
183.68 |
7.91 |
4.60 |
-1.09 |
91.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-132.24 |
0.00 |
-140.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1057.97 |
870.23 |
866.91 |
862.31 |
876.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.55 |
26.54 |
19.03 |
24.65 |
34.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
820.36 |
786.00 |
740.69 |
809.24 |
801.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.22 |
40.76 |
40.43 |
50.71 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.45 |
0.40 |
0.44 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
873.47 |
869.36 |
790.43 |
884.01 |
1012.35 |
| 负债合计(万元) |
3.25 |
7.05 |
6.21 |
20.64 |
41.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
870.23 |
862.31 |
784.22 |
863.37 |
970.45 |
| 未分配利润(万元) |
-132.24 |
-140.16 |
-218.23 |
-139.06 |
-29.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.38 |
0.18 |
1.10 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
2.19 |
0.26 |
1.72 |
7.06 |
7.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.14 |
10.89 |
-72.29 |
-120.36 |
-27.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.79 |
11.52 |
-70.40 |
-112.21 |
-19.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2.56 |
4.95 |
2.46 |
4.56 |
1.81 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
1.15 |
0.57 |
1.10 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
6.52 |
5.73 |
21.06 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
5.88 |
12.61 |
8.76 |
26.76 |
10.71 |
| 利润总额(万元) |
7.91 |
-1.09 |
-79.16 |
-138.97 |
-29.77 |
| 净利润(万元) |
7.91 |
-1.09 |
-79.16 |
-138.97 |
-29.77 |
