财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.48 |
23.59 |
24.21 |
-32.95 |
-3.66 |
| 本期利润(万元) |
144.50 |
31.32 |
17.67 |
69.80 |
93.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.64 |
0.00 |
-67.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1136.34 |
991.82 |
978.16 |
960.45 |
960.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.21 |
23.36 |
64.51 |
25.36 |
50.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
956.59 |
944.00 |
802.58 |
879.09 |
754.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.52 |
50.76 |
50.32 |
60.85 |
60.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.49 |
0.43 |
0.45 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
995.79 |
967.57 |
875.89 |
911.20 |
976.24 |
| 负债合计(万元) |
3.97 |
7.11 |
9.24 |
20.66 |
8.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
991.82 |
960.45 |
866.65 |
890.54 |
967.30 |
| 未分配利润(万元) |
-8.42 |
-39.73 |
-133.45 |
-109.51 |
-32.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.15 |
0.08 |
1.17 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
29.80 |
-19.88 |
-21.73 |
-8.55 |
-9.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.73 |
102.75 |
6.72 |
-75.25 |
-13.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37.75 |
83.02 |
-14.93 |
-82.63 |
-22.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2.89 |
5.35 |
2.61 |
4.63 |
1.80 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
1.34 |
0.65 |
1.20 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
2.74 |
6.53 |
5.74 |
21.06 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
6.43 |
13.22 |
9.00 |
26.89 |
10.69 |
| 利润总额(万元) |
31.32 |
69.80 |
-23.93 |
-109.51 |
-32.72 |
| 净利润(万元) |
31.32 |
69.80 |
-23.93 |
-109.51 |
-32.72 |
