财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2612.14 |
387.24 |
346.92 |
-3724.40 |
-1650.85 |
| 本期利润(万元) |
6671.39 |
1735.83 |
885.48 |
-394.11 |
3065.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2337.25 |
0.00 |
-3480.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34263.50 |
26553.78 |
26667.96 |
31961.41 |
37651.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.99 |
0.96 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
400.22 |
626.50 |
875.53 |
2954.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
26315.30 |
31342.24 |
35131.16 |
41491.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1306.39 |
1300.01 |
1618.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
2.73 |
2.37 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
4.13 |
4.59 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
26750.08 |
32015.93 |
36016.34 |
44488.29 |
| 负债合计(万元) |
196.29 |
54.52 |
132.54 |
405.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
26553.78 |
31961.41 |
35883.80 |
44083.10 |
| 未分配利润(万元) |
-293.48 |
-2527.99 |
-4211.40 |
-3220.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
4.74 |
2.47 |
10.58 |
| 投资收益(万元) |
411.11 |
-3647.80 |
-2749.05 |
-651.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1348.59 |
3330.29 |
1102.31 |
-2651.68 |
| 其它收入(万元) |
22.42 |
29.14 |
6.45 |
22.99 |
| 收入合计(万元) |
1783.34 |
-283.63 |
-1637.82 |
-3269.90 |
| 管理人报酬(万元) |
20.77 |
42.35 |
28.16 |
68.43 |
| 托管费(万元) |
20.06 |
54.70 |
29.36 |
44.26 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
12.50 |
7.96 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
47.51 |
110.48 |
65.47 |
116.75 |
| 利润总额(万元) |
1735.83 |
-394.11 |
-1703.30 |
-3386.65 |
| 净利润(万元) |
1735.83 |
-394.11 |
-1703.30 |
-3386.65 |
