财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.87 |
12.68 |
1.80 |
-36.57 |
-33.19 |
| 本期利润(万元) |
257.43 |
38.74 |
7.40 |
69.75 |
97.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.28 |
0.00 |
-40.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1710.42 |
1452.82 |
1421.47 |
1413.97 |
1376.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.31 |
29.50 |
18.21 |
36.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1313.51 |
1348.38 |
1267.30 |
903.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.31 |
71.29 |
81.25 |
80.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.73 |
0.64 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1458.16 |
1421.37 |
1285.62 |
1361.04 |
| 负债合计(万元) |
5.34 |
7.40 |
6.51 |
16.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
1452.82 |
1413.97 |
1279.11 |
1344.19 |
| 未分配利润(万元) |
17.75 |
-20.99 |
-155.82 |
-90.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.78 |
0.50 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
20.18 |
-21.00 |
5.28 |
11.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.07 |
106.31 |
-60.29 |
-86.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46.76 |
86.10 |
-54.52 |
-70.47 |
| 管理人报酬(万元) |
4.21 |
7.94 |
3.91 |
3.44 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
1.90 |
0.93 |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
2.74 |
6.51 |
5.73 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
8.02 |
16.35 |
10.56 |
20.27 |
| 利润总额(万元) |
38.74 |
69.75 |
-65.08 |
-90.74 |
| 净利润(万元) |
38.74 |
69.75 |
-65.08 |
-90.74 |
