财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.03 |
-1.49 |
0.38 |
-11.40 |
-4.78 |
| 本期利润(万元) |
48.37 |
1.62 |
1.47 |
-1.28 |
6.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-21.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.94 |
21.85 |
95.82 |
94.19 |
116.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.86 |
0.83 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.44 |
371.89 |
1308.88 |
1776.94 |
3174.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
16981.50 |
17392.52 |
19925.95 |
22061.04 |
29741.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
895.57 |
591.08 |
586.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.20 |
3.22 |
3.41 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.32 |
2.62 |
3.07 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
17425.51 |
17954.50 |
21540.61 |
23854.39 |
33000.78 |
| 负债合计(万元) |
203.42 |
13.68 |
874.59 |
58.97 |
158.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
17222.09 |
17940.82 |
20666.03 |
23795.42 |
32842.52 |
| 未分配利润(万元) |
-2604.71 |
-3938.35 |
-4383.19 |
-4466.56 |
-2062.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
4.36 |
2.74 |
9.24 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
-242.41 |
-2180.73 |
-1280.39 |
-2074.49 |
-979.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1275.82 |
1622.66 |
845.73 |
-924.17 |
1131.55 |
| 其它收入(万元) |
11.97 |
13.03 |
5.53 |
20.95 |
14.56 |
| 收入合计(万元) |
1046.04 |
-540.68 |
-426.40 |
-2968.48 |
172.02 |
| 管理人报酬(万元) |
14.13 |
36.05 |
19.51 |
67.17 |
43.30 |
| 托管费(万元) |
12.83 |
30.66 |
16.42 |
55.86 |
34.77 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
12.50 |
7.38 |
14.85 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
33.38 |
79.60 |
43.50 |
138.88 |
86.72 |
| 利润总额(万元) |
1012.66 |
-620.28 |
-469.90 |
-3107.36 |
85.30 |
| 净利润(万元) |
1012.66 |
-620.28 |
-469.90 |
-3107.36 |
85.30 |
