中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)_资产配置

中欧预见养老2025一年持有(FOF)A008639CHINA EUROPE FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2025 ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3948.22	40.56%
债券	4146.13	42.59%
银行存款和结算备付金	1562.55	16.05%
其他资产	77.41	0.80%

资产总值：9734.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	67.17	549.45	0.77%
厦门空港	600897	26.91	389.09	0.54%
阿里巴巴-W	09988	2.33	376.53	0.53%
中盐化工	600328	43.72	339.70	0.48%
广弘控股	000529	55.92	332.72	0.47%
中国重汽	000951	16.80	289.13	0.40%
福昕软件	688095	3.28	257.91	0.36%
美的集团	000333	3.20	232.51	0.33%
通威股份	600438	10.38	231.37	0.32%
第一拖拉机股份	00038	25.40	163.83	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.33%
金融业	0.05	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.54%
消费者非必需品	0.04	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
工业	0.02	0.23%
信息技术	0.02	0.22%
基础材料	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.14%
地产业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门空港	600897	15.01	218.97	0.61%
皖新传媒	601801	29.91	204.29	0.57%
晋控煤业	601001	16.43	200.77	0.56%
塔牌集团	002233	24.82	183.67	0.51%
阿里巴巴-W	09988	1.67	167.22	0.47%
广弘控股	000529	26.81	163.81	0.46%
阳光电源	300274	2.35	159.26	0.44%
兔宝宝	002043	13.02	127.60	0.36%
中国重汽	000951	5.60	98.45	0.27%
福昕软件	688095	1.41	95.52	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.57%
消费者非必需品	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.56%
基础材料	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
金融业	0.01	0.25%
工业	0.01	0.20%
地产业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	17.23	183.67	0.79%
广弘控股	000529	26.81	157.37	0.67%
皖新传媒	601801	22.56	154.76	0.66%
福昕软件	688095	2.40	149.53	0.64%
江阴银行	002807	33.16	147.56	0.63%
厦门空港	600897	9.97	146.23	0.63%
沪农商行	601825	17.46	145.62	0.62%
中国龙工	03339	78.40	141.90	0.61%
华润建材科技	01313	87.80	140.48	0.60%
李宁	02331	9.35	137.35	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.58%
金融业	0.04	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.10%
消费者非必需品	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
工业	0.01	0.61%
基础材料	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.26%
金融	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国龙工	03339	101.10	141.54	0.67%
皖新传媒	601801	17.95	131.75	0.62%
塔牌集团	002233	15.83	121.42	0.57%
江阴银行	002807	27.86	121.19	0.57%
渝农商行	601077	19.42	117.49	0.56%
兔宝宝	002043	10.00	118.80	0.56%
广弘控股	000529	19.15	112.98	0.53%
厦门空港	600897	7.10	108.10	0.51%
万华化学	600309	1.43	102.03	0.48%
石头科技	688169	0.43	93.99	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.64%
金融业	0.03	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.98%
工业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
金融	0.01	0.49%
消费者非必需品	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
电信服务	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	41.20	4146.13	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4146.13	5.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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