资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2964.81 66.09%
银行存款和结算备付金 1444.83 32.21%
其他资产 76.15 1.70%
资产总值:4485.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 674.94 1.25%
滨江集团 002244 20.71 201.92 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.25%
房地产业 0.02 0.37%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 676.87 1.25%
滨江集团 002244 20.71 216.21 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.25%
房地产业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.83 1393.39 2.48%
25国债13 6.10 611.21 1.09%
24国债21 5.00 506.21 0.90%
25国债08 3.70 372.35 0.66%
23国债27 0.80 81.66 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2964.81 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%