我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.96 |
-11.14 |
| 本期利润(万元) |
92.25 |
-163.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3122.10 |
10594.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
407.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
14167.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
804.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
14576.74 |
| 负债合计(万元) |
106.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
14470.19 |
| 未分配利润(万元) |
-46.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
105.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.22 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
-56.00 |
| 管理人报酬(万元) |
51.06 |
| 托管费(万元) |
12.75 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
115.31 |
| 利润总额(万元) |
-171.31 |
| 净利润(万元) |
-171.31 |
