我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.23 |
-20.56 |
-3.27 |
28.76 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
-2.39 |
-26.11 |
-28.12 |
5.11 |
-2.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
38.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253.07 |
361.75 |
358.77 |
286.34 |
269.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.47 |
28.88 |
14.67 |
53.73 |
106.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
474.26 |
435.27 |
235.10 |
1468.59 |
2012.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.57 |
23.31 |
18.05 |
76.61 |
105.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.37 |
0.27 |
1.60 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.25 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
538.38 |
468.20 |
253.15 |
1528.91 |
2148.73 |
| 负债合计(万元) |
12.98 |
4.56 |
3.56 |
10.83 |
60.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
525.41 |
463.64 |
249.60 |
1518.08 |
2088.10 |
| 未分配利润(万元) |
26.70 |
58.09 |
24.49 |
152.21 |
130.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
1.19 |
0.88 |
4.30 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
-25.05 |
74.53 |
57.66 |
162.03 |
79.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.44 |
-99.24 |
-96.29 |
16.68 |
-9.98 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.44 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-35.40 |
-23.47 |
-37.72 |
183.45 |
72.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2.41 |
5.98 |
4.11 |
22.72 |
12.57 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
0.87 |
0.59 |
3.59 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
1.93 |
3.31 |
3.05 |
6.20 |
3.09 |
| 费用合计(万元) |
5.22 |
15.26 |
11.61 |
53.91 |
27.34 |
| 利润总额(万元) |
-40.62 |
-38.73 |
-49.33 |
129.55 |
45.40 |
| 净利润(万元) |
-40.62 |
-38.73 |
-49.33 |
129.55 |
45.40 |
