我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.84 |
-140.08 |
-8.66 |
-127.33 |
-57.87 |
| 本期利润(万元) |
-128.35 |
-150.86 |
52.38 |
-777.94 |
-436.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.06 |
0.02 |
-0.24 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-22.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-232.22 |
0.00 |
-95.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2100.59 |
2236.48 |
2623.13 |
2603.64 |
2640.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.91 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.72 |
282.47 |
284.53 |
280.34 |
693.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2075.32 |
2344.84 |
3443.14 |
4114.90 |
6876.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
178.16 |
171.28 |
207.92 |
143.97 |
434.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.25 |
2.98 |
4.12 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.45 |
0.56 |
0.81 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
2242.19 |
2629.74 |
3776.11 |
4726.52 |
7815.93 |
| 负债合计(万元) |
5.71 |
26.09 |
15.43 |
89.00 |
96.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2236.48 |
2603.64 |
3760.69 |
4637.51 |
7719.28 |
| 未分配利润(万元) |
-232.22 |
-95.92 |
365.72 |
728.84 |
1487.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.91 |
0.94 |
4.12 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
-121.22 |
-71.81 |
3.23 |
1498.46 |
1201.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.78 |
-650.61 |
-323.31 |
-1076.29 |
-517.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.30 |
0.25 |
12.00 |
9.83 |
| 收入合计(万元) |
-131.23 |
-720.21 |
-318.88 |
438.29 |
696.26 |
| 管理人报酬(万元) |
12.70 |
34.25 |
19.53 |
77.83 |
48.39 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
6.63 |
3.70 |
14.81 |
9.09 |
| 其它费用(万元) |
4.39 |
16.51 |
6.20 |
16.80 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
19.63 |
57.73 |
29.76 |
172.02 |
116.56 |
| 利润总额(万元) |
-150.86 |
-777.94 |
-348.65 |
266.27 |
579.70 |
| 净利润(万元) |
-150.86 |
-777.94 |
-348.65 |
266.27 |
579.70 |
