资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221.40 42.96%
银行存款和结算备付金 81.91 15.89%
其他资产 212.10 41.15%
资产总值:515.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大元泵业 603757 0.40 9.11 0.18%
润泽科技 300442 0.13 6.44 0.13%
科华数据 002335 0.12 5.12 0.10%
麦格米特 002851 0.10 5.01 0.10%
高澜股份 300499 0.30 5.34 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.33 10.82 0.26%
太辰光 300570 0.06 5.01 0.12%
生益科技 600183 0.15 4.08 0.10%
爱美客 300896 0.02 3.59 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 221.40 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.40 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%