我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.65 |
-96.24 |
-18.24 |
-270.15 |
-4.08 |
| 本期利润(万元) |
-266.33 |
2.35 |
189.60 |
-1106.27 |
-517.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-495.95 |
0.00 |
-498.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6200.43 |
6465.73 |
6652.07 |
6459.76 |
6502.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.93 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.50 |
21.16 |
103.94 |
6.98 |
1112.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6416.63 |
6445.01 |
6916.24 |
7429.96 |
5834.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.43 |
2.16 |
2.20 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.55 |
0.55 |
0.60 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
6516.04 |
6487.74 |
7020.51 |
7437.91 |
7292.74 |
| 负债合计(万元) |
50.32 |
27.99 |
11.25 |
21.31 |
109.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6465.73 |
6459.76 |
7009.25 |
7416.60 |
7182.99 |
| 未分配利润(万元) |
-495.95 |
-498.09 |
69.35 |
603.43 |
448.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.68 |
0.22 |
17.29 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
-73.07 |
-223.82 |
-186.81 |
187.87 |
67.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.59 |
-836.12 |
-328.98 |
446.86 |
393.16 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
1.81 |
0.97 |
2.57 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
27.49 |
-1057.45 |
-514.61 |
654.60 |
471.70 |
| 管理人报酬(万元) |
14.36 |
26.91 |
12.94 |
20.00 |
7.51 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
6.69 |
3.33 |
5.21 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.18 |
8.56 |
18.79 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
25.14 |
48.82 |
24.85 |
56.67 |
23.82 |
| 利润总额(万元) |
2.35 |
-1106.27 |
-539.45 |
597.92 |
447.88 |
| 净利润(万元) |
2.35 |
-1106.27 |
-539.45 |
597.92 |
447.88 |
