资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135.94 15.70%
债券 405.05 46.77%
银行存款和结算备付金 324.45 37.46%
其他资产 0.59 0.07%
资产总值:866.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商港口 001872 4.92 95.60 1.81%
中国动力 600482 1.23 40.34 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.81%
制造业 0.00 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 3.50 109.66 1.70%
招商港口 001872 5.00 109.00 1.69%
甬金股份 603995 5.87 102.67 1.59%
招商轮船 601872 5.00 81.80 1.27%
北方稀土 600111 1.54 73.43 1.14%
华友钴业 603799 1.20 70.48 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 405.05 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.05 7.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%