财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.29 |
-18.17 |
-8.72 |
-48.06 |
-13.44 |
| 本期利润(万元) |
35.24 |
10.32 |
9.05 |
25.95 |
49.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.45 |
0.00 |
-41.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224.00 |
322.64 |
344.40 |
350.71 |
372.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.30 |
130.93 |
197.26 |
328.50 |
1069.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
7894.45 |
9315.33 |
9371.62 |
11252.30 |
15915.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
442.57 |
755.28 |
1147.12 |
1285.38 |
1667.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
4.23 |
4.00 |
5.19 |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.63 |
1.63 |
2.01 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
8282.75 |
9453.34 |
9571.84 |
11835.83 |
17392.53 |
| 负债合计(万元) |
30.86 |
40.18 |
42.23 |
93.60 |
338.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8251.89 |
9413.17 |
9529.62 |
11742.23 |
17054.03 |
| 未分配利润(万元) |
-234.12 |
-597.42 |
-2023.53 |
-1867.00 |
-555.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.32 |
1.19 |
5.81 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-427.35 |
-1235.52 |
-979.70 |
-70.89 |
-139.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
770.96 |
2087.60 |
539.01 |
-1715.58 |
-75.78 |
| 其它收入(万元) |
11.38 |
28.71 |
15.28 |
46.24 |
26.59 |
| 收入合计(万元) |
356.38 |
883.11 |
-424.21 |
-1734.42 |
-184.93 |
| 管理人报酬(万元) |
23.60 |
51.51 |
27.06 |
126.18 |
89.36 |
| 托管费(万元) |
8.74 |
20.16 |
10.60 |
43.17 |
29.12 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
17.80 |
8.86 |
17.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
40.52 |
91.68 |
47.68 |
194.29 |
133.45 |
| 利润总额(万元) |
315.86 |
791.43 |
-471.89 |
-1928.71 |
-318.38 |
| 净利润(万元) |
315.86 |
791.43 |
-471.89 |
-1928.71 |
-318.38 |
