财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.95 |
-957.37 |
-85.29 |
-860.29 |
-626.16 |
| 本期利润(万元) |
149.87 |
131.39 |
345.72 |
-147.92 |
-133.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-946.81 |
0.00 |
-1058.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2555.32 |
2832.32 |
3391.99 |
3177.12 |
3447.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.89 |
0.91 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
516.56 |
276.28 |
362.23 |
2234.91 |
700.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4859.06 |
5523.35 |
10267.13 |
19328.79 |
21919.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173.25 |
253.28 |
548.82 |
1265.68 |
1252.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
4.90 |
9.32 |
16.87 |
19.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.74 |
1.40 |
2.53 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
5401.60 |
5799.64 |
10889.19 |
21571.58 |
22687.11 |
| 负债合计(万元) |
263.47 |
15.66 |
340.73 |
1772.60 |
193.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5138.14 |
5783.98 |
10548.46 |
19798.98 |
22493.66 |
| 未分配利润(万元) |
-660.47 |
-1335.60 |
-2057.13 |
98.30 |
1032.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
0.53 |
2.43 |
1.66 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
-1668.31 |
-1527.31 |
-1218.38 |
177.58 |
471.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2003.95 |
1322.87 |
-2298.90 |
-1005.66 |
621.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
336.44 |
-203.91 |
-3514.85 |
-826.42 |
1104.18 |
| 管理人报酬(万元) |
66.71 |
38.52 |
188.90 |
113.82 |
168.40 |
| 托管费(万元) |
10.01 |
5.78 |
28.33 |
17.07 |
25.26 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
7.71 |
18.50 |
9.17 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
99.17 |
58.91 |
275.32 |
165.37 |
241.04 |
| 利润总额(万元) |
237.27 |
-262.81 |
-3790.17 |
-991.80 |
863.14 |
| 净利润(万元) |
237.27 |
-262.81 |
-3790.17 |
-991.80 |
863.14 |
