资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 886.79 15.40%
银行存款和结算备付金 4235.21 73.55%
其他资产 636.07 11.05%
资产总值:5758.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.20 41.34 0.69%
大华股份 002236 1.20 22.14 0.37%
中科星图 688568 0.45 21.93 0.36%
艾迪药业 688488 1.50 18.77 0.31%
思林杰 688115 0.50 17.34 0.29%
中微公司 688012 0.10 15.36 0.26%
寿仙谷 603896 0.38 12.25 0.20%
博盈特焊 301468 0.05 1.52 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.30 45.16 0.69%
易华录 300212 1.10 38.01 0.58%
立讯精密 002475 1.20 35.78 0.54%
大华股份 002236 1.20 26.72 0.41%
通策医疗 600763 0.29 25.58 0.39%
石基信息 002153 1.94 22.21 0.34%
晶澳科技 002459 0.86 21.90 0.33%
太极股份 002368 0.70 21.42 0.33%
天奈科技 688116 0.80 20.86 0.32%
中科星图 688568 0.45 20.78 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.63%
卫生和社会工作 0.00 0.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 402.54 3.22%
25国债01 2.10 211.62 1.70%
24国债21 1.50 151.86 1.22%
国债2508 1.20 120.76 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 886.79 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%