财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.64 |
-43.54 |
-59.28 |
-56.65 |
-26.43 |
| 本期利润(万元) |
-13.04 |
-0.55 |
101.80 |
-85.01 |
-34.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.13 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-144.45 |
0.00 |
-228.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
595.66 |
639.55 |
645.82 |
548.23 |
623.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.82 |
0.84 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-29.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.22 |
181.25 |
179.12 |
288.44 |
132.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2404.75 |
2083.13 |
2895.79 |
3466.09 |
2311.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
1.65 |
2.17 |
2.48 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.25 |
0.35 |
0.42 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2929.61 |
2360.98 |
3174.47 |
3760.66 |
2448.31 |
| 负债合计(万元) |
8.84 |
5.73 |
7.62 |
6.97 |
24.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2920.77 |
2355.25 |
3166.85 |
3753.69 |
2424.15 |
| 未分配利润(万元) |
-632.42 |
-961.98 |
-712.99 |
-373.62 |
-47.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
0.44 |
1.05 |
0.54 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-137.62 |
-227.81 |
-382.77 |
-36.02 |
-27.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.83 |
-119.86 |
-286.79 |
-273.56 |
8.78 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.12 |
0.49 |
0.37 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
56.44 |
-347.10 |
-668.03 |
-308.66 |
-17.40 |
| 管理人报酬(万元) |
21.65 |
11.00 |
27.89 |
13.54 |
8.22 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
1.57 |
4.72 |
2.36 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
3.75 |
4.93 |
2.44 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
33.85 |
17.58 |
40.74 |
20.00 |
19.89 |
| 利润总额(万元) |
22.59 |
-364.68 |
-708.77 |
-328.66 |
-37.29 |
| 净利润(万元) |
22.59 |
-364.68 |
-708.77 |
-328.66 |
-37.29 |
