财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.85 |
-12.57 |
13.21 |
-69.95 |
-29.64 |
| 本期利润(万元) |
224.75 |
37.58 |
33.11 |
-20.65 |
62.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.10 |
0.00 |
-188.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1632.94 |
1373.60 |
1369.12 |
1335.66 |
1351.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
0.93 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.36 |
28.49 |
21.63 |
36.58 |
41.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1330.52 |
1307.40 |
1269.76 |
1296.91 |
1402.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.89 |
70.88 |
71.09 |
81.55 |
92.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.03 |
0.88 |
0.95 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1376.85 |
1339.33 |
1291.40 |
1359.52 |
1454.18 |
| 负债合计(万元) |
3.25 |
3.67 |
2.28 |
3.61 |
2.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1373.60 |
1335.66 |
1289.12 |
1355.90 |
1451.83 |
| 未分配利润(万元) |
-101.86 |
-139.42 |
-185.79 |
-118.70 |
-22.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.70 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
-3.56 |
-54.81 |
-93.55 |
-101.73 |
-12.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.15 |
49.30 |
33.91 |
-1.54 |
-2.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46.64 |
-5.44 |
-59.60 |
-102.57 |
-14.41 |
| 管理人报酬(万元) |
6.03 |
10.80 |
5.23 |
11.64 |
6.06 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
1.81 |
0.92 |
1.89 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
2.10 |
2.60 |
1.30 |
2.60 |
1.28 |
| 费用合计(万元) |
9.06 |
15.21 |
7.44 |
16.13 |
8.30 |
| 利润总额(万元) |
37.58 |
-20.65 |
-67.05 |
-118.71 |
-22.71 |
| 净利润(万元) |
37.58 |
-20.65 |
-67.05 |
-118.71 |
-22.71 |
