资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 787.68 49.88%
银行存款和结算备付金 330.15 20.91%
其他资产 461.36 29.21%
资产总值:1579.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 2.00 28.54 0.25%
宝钢股份 600019 3.60 24.98 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
制造业 0.00 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 2.00 25.20 0.31%
宝钢股份 600019 3.60 23.94 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
制造业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.50 455.59 3.29%
25国债08 3.30 332.09 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 787.68 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%