财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.75 |
184.34 |
157.66 |
394.16 |
7.91 |
| 本期利润(万元) |
401.61 |
214.47 |
114.76 |
435.69 |
211.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.63 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8726.60 |
3950.96 |
3552.41 |
2806.81 |
5235.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
557.27 |
322.74 |
205.68 |
447.00 |
381.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7887.13 |
5318.56 |
9841.02 |
16026.56 |
25522.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
365.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2430.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.76 |
326.12 |
844.33 |
1115.62 |
1495.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
3.89 |
7.20 |
11.61 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.46 |
0.89 |
1.44 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
8538.29 |
5678.39 |
10846.82 |
16804.13 |
26586.91 |
| 负债合计(万元) |
304.30 |
44.90 |
75.22 |
167.01 |
30.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8233.99 |
5633.50 |
10771.61 |
16637.12 |
26556.17 |
| 未分配利润(万元) |
741.41 |
157.58 |
-117.68 |
-672.18 |
-211.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.84 |
2.59 |
12.75 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
425.00 |
941.49 |
300.79 |
-1066.08 |
-315.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.52 |
7.92 |
220.40 |
281.22 |
186.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
490.83 |
953.25 |
523.78 |
-772.11 |
-120.33 |
| 管理人报酬(万元) |
28.10 |
90.27 |
55.49 |
148.92 |
58.90 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
10.79 |
6.80 |
18.76 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
4.53 |
10.52 |
8.23 |
14.77 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
44.20 |
139.56 |
87.89 |
228.45 |
90.69 |
| 利润总额(万元) |
446.63 |
813.69 |
435.89 |
-1000.57 |
-211.02 |
| 净利润(万元) |
446.63 |
813.69 |
435.89 |
-1000.57 |
-211.02 |
