财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
1.83 |
1.55 |
-2.89 |
0.54 |
| 本期利润(万元) |
23.30 |
8.46 |
3.98 |
20.19 |
13.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551.63 |
526.30 |
519.04 |
515.05 |
511.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.42 |
87.07 |
57.32 |
25.28 |
70.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1024.66 |
964.87 |
952.83 |
979.33 |
927.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.51 |
0.00 |
10.18 |
40.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.45 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1076.11 |
1052.08 |
1010.16 |
1004.64 |
998.92 |
| 负债合计(万元) |
0.90 |
0.81 |
0.67 |
0.64 |
0.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1075.21 |
1051.27 |
1009.49 |
1004.00 |
998.31 |
| 未分配利润(万元) |
48.96 |
30.92 |
-3.72 |
-11.27 |
-2.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.40 |
0.16 |
0.43 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
8.08 |
2.54 |
-5.82 |
14.76 |
3.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.49 |
46.79 |
17.01 |
-20.52 |
-4.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21.75 |
49.74 |
11.34 |
-5.33 |
-0.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2.62 |
5.07 |
2.50 |
3.81 |
1.27 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
1.50 |
0.74 |
1.13 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
0.24 |
0.20 |
| 费用合计(万元) |
3.99 |
7.74 |
3.82 |
5.94 |
2.10 |
| 利润总额(万元) |
17.76 |
41.99 |
7.52 |
-11.27 |
-2.72 |
| 净利润(万元) |
17.76 |
41.99 |
7.52 |
-11.27 |
-2.72 |
