中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)_资产配置

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A017160CHINA EUROPE YIXIANG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	776.49	56.55%
债券	402.54	29.32%
银行存款和结算备付金	192.86	14.05%
其他资产	1.20	0.09%

资产总值：1373.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门空港	600897	6.38	92.25	1.25%
阿里巴巴-W	09988	0.53	85.65	1.17%
渝农商行	601077	11.50	75.78	1.03%
沪农商行	601825	9.12	74.60	1.01%
广弘控股	000529	9.82	58.43	0.79%
中盐化工	600328	6.97	54.16	0.74%
中国重汽	000951	3.04	52.32	0.71%
皖新传媒	601801	6.97	45.44	0.62%
福昕软件	688095	0.55	43.01	0.59%
通威股份	600438	1.83	40.79	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.33%
金融业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
消费者非必需品	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
工业	0.00	0.32%
地产业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.71	71.09	1.06%
皖新传媒	601801	10.09	68.91	1.02%
塔牌集团	002233	8.91	65.93	0.98%
广弘控股	000529	9.82	60.00	0.89%
阳光电源	300274	0.86	58.28	0.87%
兔宝宝	002043	5.79	56.74	0.84%
厦门空港	600897	3.59	52.38	0.78%
晋控煤业	601001	4.24	51.81	0.77%
李宁	02331	3.25	50.15	0.75%
中国重汽	000951	2.41	42.37	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.48%
消费者非必需品	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.77%
基础材料	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
工业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
地产业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	6.59	70.25	1.06%
华润建材科技	01313	39.00	62.40	0.94%
广弘控股	000529	9.82	57.64	0.87%
厦门空港	600897	3.59	52.67	0.79%
中国龙工	03339	28.80	52.13	0.78%
塔牌集团	002233	6.06	48.96	0.74%
福昕软件	688095	0.73	45.87	0.69%
江阴银行	002807	9.50	42.27	0.63%
皖新传媒	601801	5.58	38.28	0.57%
李宁	02331	2.30	33.79	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.17%
金融业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
消费者非必需品	0.01	0.99%
基础材料	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
工业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
金融	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	12.60	76.23	1.16%
中国龙工	03339	43.00	60.20	0.91%
广弘控股	000529	9.82	57.94	0.88%
厦门空港	600897	3.51	53.46	0.81%
江阴银行	002807	11.92	51.85	0.79%
皖新传媒	601801	7.05	51.75	0.79%
兔宝宝	002043	4.18	49.66	0.75%
塔牌集团	002233	6.06	46.48	0.71%
万华化学	600309	0.65	46.38	0.70%
石头科技	688169	0.15	32.89	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.94%
金融业	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%
工业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
金融	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
电信服务	0.00	0.17%
消费者非必需品	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.00	402.54	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	402.54	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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