我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6844.63 16.48%
债券 6681.52 16.09%
银行存款和结算备付金 27467.54 66.15%
其他资产 532.32 1.28%
资产总值:41526.02万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18兴业银行CD219 20.00 1992.19 5.06%
18贴现国债49 17.00 1697.21 4.31%
09国债03 10.00 1001.20 2.54%
18平安银行CD249 10.00 994.49 2.53%
18广发银行CD102 10.00 996.43 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%