我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
905.24 |
13.44 |
891.56 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
905.24 |
13.44 |
891.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.72 |
18441.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.38 |
668.26 |
5120.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
109.37 |
12695.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
109.37 |
12695.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.19 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
676.90 |
870.26 |
29726.30 |
| 负债合计(万元) |
64.53 |
41.58 |
5201.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
612.37 |
828.68 |
24525.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.34 |
1395.53 |
1305.74 |
| 投资收益(万元) |
-0.14 |
-45.53 |
-19.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
1.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15.96 |
1351.38 |
1286.12 |
| 管理人报酬(万元) |
0.70 |
74.54 |
70.29 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
29.81 |
28.12 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
59.23 |
35.27 |
| 费用合计(万元) |
11.17 |
226.38 |
190.85 |
| 利润总额(万元) |
4.78 |
1125.01 |
1095.27 |
| 净利润(万元) |
4.78 |
1125.01 |
1095.27 |
