财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.16 |
91.03 |
81.80 |
73.69 |
-28.84 |
| 本期利润(万元) |
48.55 |
70.55 |
40.09 |
290.37 |
88.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187.71 |
0.00 |
129.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2980.54 |
2996.55 |
3250.78 |
3518.14 |
4501.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.30 |
494.11 |
361.68 |
124.60 |
13.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
5025.16 |
4810.77 |
5554.76 |
20558.95 |
20293.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
785.11 |
593.77 |
949.85 |
3104.19 |
2765.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4240.05 |
4217.00 |
4604.91 |
17454.76 |
17527.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.45 |
3.92 |
13.59 |
13.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.86 |
0.98 |
3.40 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
5170.77 |
5314.16 |
5928.60 |
21342.76 |
22446.38 |
| 负债合计(万元) |
537.85 |
72.01 |
48.44 |
3976.66 |
2037.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4632.92 |
5242.15 |
5880.16 |
17366.11 |
20409.07 |
| 未分配利润(万元) |
369.90 |
321.67 |
185.58 |
123.10 |
247.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
4.31 |
3.47 |
39.09 |
25.23 |
| 投资收益(万元) |
168.48 |
166.30 |
87.65 |
524.74 |
318.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.08 |
254.04 |
154.02 |
-173.89 |
21.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
138.14 |
424.65 |
245.14 |
389.95 |
366.08 |
| 管理人报酬(万元) |
19.95 |
52.83 |
32.67 |
162.81 |
80.56 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
13.21 |
8.17 |
40.70 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
13.83 |
10.69 |
21.10 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
34.82 |
83.88 |
54.21 |
250.30 |
119.25 |
| 利润总额(万元) |
103.32 |
340.76 |
190.93 |
139.64 |
246.84 |
| 净利润(万元) |
103.32 |
340.76 |
190.93 |
139.64 |
246.84 |
