我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3107.97 |
2045.05 |
2989.46 |
-61611.68 |
-23072.66 |
| 本期利润(万元) |
-4056.61 |
302.96 |
12166.15 |
-89996.28 |
-33164.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.11 |
-0.59 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108473.81 |
0.00 |
122236.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208830.28 |
216429.37 |
246651.16 |
249028.88 |
375188.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.18 |
2.30 |
2.19 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
251.52 |
0.00 |
252.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28803.84 |
29181.54 |
69190.17 |
74667.84 |
9985.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
188513.66 |
219447.42 |
342936.30 |
316234.27 |
192921.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
171651.08 |
195469.64 |
312430.86 |
288330.95 |
176069.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
16862.58 |
23977.77 |
30505.43 |
27903.32 |
16851.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.95 |
326.95 |
512.83 |
511.92 |
245.62 |
| 应付托管费(万元) |
44.49 |
54.49 |
85.47 |
85.32 |
40.94 |
| 资产总计(万元) |
217673.77 |
249950.71 |
414096.88 |
413772.19 |
239249.75 |
| 负债合计(万元) |
1244.41 |
921.83 |
8525.92 |
11152.83 |
1626.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
216429.37 |
249028.88 |
405570.96 |
402619.36 |
237622.93 |
| 未分配利润(万元) |
117271.06 |
135251.01 |
250698.86 |
258317.34 |
154720.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.28 |
367.89 |
201.75 |
560.25 |
173.17 |
| 投资收益(万元) |
3990.38 |
-55787.02 |
-17654.14 |
4774.23 |
15574.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1742.09 |
-28384.60 |
-5791.92 |
11129.87 |
7749.45 |
| 其它收入(万元) |
53.86 |
531.39 |
317.95 |
230.01 |
21.80 |
| 收入合计(万元) |
2375.42 |
-83272.34 |
-22926.36 |
16694.37 |
23519.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1765.61 |
5740.86 |
3168.44 |
3717.22 |
871.67 |
| 托管费(万元) |
294.27 |
956.81 |
528.07 |
619.54 |
145.28 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
26.10 |
12.90 |
27.25 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
2072.46 |
6723.94 |
3709.50 |
8336.96 |
1868.15 |
| 利润总额(万元) |
302.96 |
-89996.28 |
-26635.86 |
8357.40 |
21651.04 |
| 净利润(万元) |
302.96 |
-89996.28 |
-26635.86 |
8357.40 |
21651.04 |
