我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-292.54 |
-135.25 |
91.22 |
-89.21 |
1534.84 |
| 本期利润(万元) |
-552.52 |
-279.38 |
-266.83 |
-379.73 |
2342.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.23 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
783.72 |
0.00 |
2744.30 |
0.00 |
6751.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2710.39 |
2748.85 |
7049.75 |
12608.14 |
17675.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.57 |
1.64 |
1.61 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.10 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
9.36 |
| 累计净值增长率(%) |
56.17 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
64.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
162.64 |
317.46 |
793.96 |
8982.86 |
3682.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2767.44 |
16968.17 |
26538.75 |
35943.71 |
31947.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
897.13 |
6291.37 |
13585.57 |
13984.93 |
20365.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1870.31 |
10676.80 |
12953.18 |
21958.78 |
11581.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
15.54 |
31.90 |
56.01 |
43.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
3.11 |
6.38 |
11.20 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
3050.55 |
19297.85 |
37713.56 |
71048.11 |
56761.22 |
| 负债合计(万元) |
17.11 |
1673.81 |
98.29 |
715.65 |
110.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3033.44 |
17624.04 |
37615.27 |
70332.46 |
56650.23 |
| 未分配利润(万元) |
1087.99 |
6791.29 |
14607.29 |
23868.10 |
18800.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.93 |
29.15 |
969.10 |
522.03 |
539.19 |
| 投资收益(万元) |
-111.58 |
294.50 |
3174.05 |
2020.98 |
5848.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-735.10 |
-436.09 |
1095.96 |
-1276.53 |
-1192.32 |
| 其它收入(万元) |
9.47 |
5.11 |
32.00 |
13.16 |
31.23 |
| 收入合计(万元) |
-803.27 |
-107.32 |
5271.12 |
1279.64 |
5226.59 |
| 管理人报酬(万元) |
176.08 |
129.60 |
615.97 |
331.34 |
413.36 |
| 托管费(万元) |
35.22 |
25.92 |
123.19 |
66.27 |
82.67 |
| 其它费用(万元) |
15.63 |
11.28 |
22.44 |
11.16 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
244.61 |
179.66 |
1019.39 |
532.43 |
713.38 |
| 利润总额(万元) |
-1047.89 |
-286.98 |
4251.73 |
747.20 |
4513.21 |
| 净利润(万元) |
-1047.89 |
-286.98 |
4251.73 |
747.20 |
4513.21 |
