安信新动力混合C(001687)_财务情况

安信新动力混合C001687ANXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH NEW POWER AND FLEXIBLE CONFIGURATION C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
本期已实现收益(万元)	124.38	116.20	1326.60	252.57	1036.07
本期利润(万元)	15.73	-7.33	489.89	1.26	386.02
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.03	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	2.27	0.00	1.31
期末可供分配利润(万元)	432.25	0.00	610.76	0.00	3335.43
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.25	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	1975.61	2758.62	3393.06	13429.64	23488.43
期末基金份额净值(元)	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40
本期净值增长率(%)	0.84	0.00	1.94	0.00	1.10
累计净值增长率(%)	53.74	0.00	52.45	0.00	51.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	23.32	554.08	3969.58	3624.62	743.52
交易性金融资产(万元)	2076.74	5022.60	44338.66	54893.71	17910.00
其中：股票投资(万元)	376.01	1805.15	15304.75	18412.09	6825.47
其中：债券投资(万元)	1700.73	3217.45	29033.92	36481.62	11084.53
应付管理人报酬(万元)	1.50	8.05	36.50	44.19	11.93
应付托管费(万元)	0.19	1.01	4.56	5.52	1.49
资产总计(万元)	2207.93	8185.08	49270.67	64487.18	21847.95
负债合计(万元)	56.39	374.60	2477.51	2533.74	2944.77
所有者权益合计(万元)	2151.54	7810.48	46793.17	61953.44	18903.18
未分配利润(万元)	640.92	2325.36	13583.29	17426.73	3387.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	12.13	647.99	426.55	445.31	95.57
投资收益(万元)	253.87	2767.05	2061.64	3686.18	922.17
公允价值变动收益(万元)	-220.36	-1992.03	-1466.57	1365.64	-495.58
其它收入(万元)	0.11	12.05	5.99	19.37	5.60
收入合计(万元)	45.74	1435.07	1027.62	5516.50	527.77
管理人报酬(万元)	16.77	351.34	235.84	253.14	58.01
托管费(万元)	2.10	43.92	29.48	31.64	7.25
其它费用(万元)	6.82	21.72	10.79	21.05	9.71
费用合计(万元)	31.10	687.68	402.49	448.31	114.38
利润总额(万元)	14.64	747.39	625.13	5068.20	413.38
净利润(万元)	14.64	747.39	625.13	5068.20	413.38

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