我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6654.64 |
-7877.07 |
-8.05 |
-2676.69 |
122.66 |
本期利润(万元) |
4554.81 |
-13859.60 |
-2882.97 |
-2394.71 |
3470.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.44 |
-0.08 |
-0.08 |
0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29844.04 |
0.00 |
35235.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
68529.03 |
63190.74 |
91028.08 |
69764.50 |
88878.17 |
期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.14 |
2.37 |
2.57 |
2.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.35 |
0.00 |
172.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
9115.64 |
14461.53 |
9990.48 |
23505.75 |
5428.42 |
交易性金融资产(万元) |
108288.75 |
127523.60 |
119389.39 |
109619.59 |
43615.28 |
其中:股票投资(万元) |
108288.75 |
127523.60 |
119389.39 |
107486.04 |
42767.54 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2133.56 |
847.74 |
应付管理人报酬(万元) |
104.49 |
119.83 |
111.25 |
93.27 |
37.93 |
应付托管费(万元) |
20.90 |
23.97 |
22.25 |
18.65 |
7.59 |
资产总计(万元) |
120087.73 |
145073.86 |
130102.14 |
134851.74 |
49191.86 |
负债合计(万元) |
4371.73 |
1549.39 |
954.50 |
7455.37 |
826.63 |
所有者权益合计(万元) |
115716.00 |
143524.47 |
129147.64 |
127396.36 |
48365.23 |
未分配利润(万元) |
62073.48 |
88074.31 |
79476.98 |
87238.08 |
32459.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
288.71 |
145.31 |
202.85 |
98.89 |
98.82 |
投资收益(万元) |
-12176.46 |
-3995.90 |
-4290.12 |
3619.43 |
7440.14 |
公允价值变动收益(万元) |
-9372.06 |
1315.45 |
-14596.55 |
3669.89 |
-3359.31 |
其它收入(万元) |
124.52 |
87.05 |
143.45 |
44.57 |
74.65 |
收入合计(万元) |
-21135.28 |
-2448.09 |
-18540.38 |
7432.78 |
4254.31 |
管理人报酬(万元) |
1594.03 |
827.68 |
978.52 |
322.08 |
409.24 |
托管费(万元) |
318.81 |
165.54 |
195.70 |
64.42 |
81.85 |
其它费用(万元) |
21.80 |
10.07 |
19.10 |
8.43 |
17.00 |
费用合计(万元) |
2095.98 |
1079.10 |
1273.61 |
423.41 |
967.65 |
利润总额(万元) |
-23231.26 |
-3527.19 |
-19813.99 |
7009.37 |
3286.66 |
净利润(万元) |
-23231.26 |
-3527.19 |
-19813.99 |
7009.37 |
3286.66 |