财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7678.75 |
1601.28 |
-432.64 |
-3314.42 |
-1909.93 |
| 本期利润(万元) |
20701.64 |
3091.27 |
1312.51 |
6089.22 |
11887.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.15 |
0.07 |
0.21 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19626.81 |
0.00 |
20964.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130626.32 |
52868.89 |
55085.91 |
57015.26 |
76595.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.46 |
2.61 |
2.53 |
2.42 |
2.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
192.51 |
0.00 |
171.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12524.23 |
15558.72 |
6373.52 |
9115.64 |
14461.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
98085.93 |
116572.45 |
121395.72 |
108288.75 |
127523.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
98065.13 |
116572.45 |
115956.69 |
108288.75 |
127523.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.80 |
0.00 |
5439.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.35 |
119.02 |
107.84 |
104.49 |
119.83 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
23.80 |
21.57 |
20.90 |
23.97 |
| 资产总计(万元) |
111738.09 |
134394.72 |
128170.71 |
120087.73 |
145073.86 |
| 负债合计(万元) |
948.86 |
9703.57 |
1002.42 |
4371.73 |
1549.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
110789.24 |
124691.15 |
127168.29 |
115716.00 |
143524.47 |
| 未分配利润(万元) |
68696.47 |
73691.42 |
69426.58 |
62073.48 |
88074.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.52 |
155.35 |
76.70 |
288.71 |
145.31 |
| 投资收益(万元) |
4007.56 |
-4061.14 |
-8813.02 |
-12176.46 |
-3995.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4158.56 |
18613.68 |
10335.85 |
-9372.06 |
1315.45 |
| 其它收入(万元) |
24.62 |
40.08 |
11.69 |
124.52 |
87.05 |
| 收入合计(万元) |
8265.26 |
14747.97 |
1611.22 |
-21135.28 |
-2448.09 |
| 管理人报酬(万元) |
564.49 |
1230.01 |
598.82 |
1594.03 |
827.68 |
| 托管费(万元) |
112.90 |
246.00 |
119.76 |
318.81 |
165.54 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.80 |
10.85 |
21.80 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
738.57 |
1629.12 |
795.40 |
2095.98 |
1079.10 |
| 利润总额(万元) |
7526.69 |
13118.85 |
815.82 |
-23231.26 |
-3527.19 |
| 净利润(万元) |
7526.69 |
13118.85 |
815.82 |
-23231.26 |
-3527.19 |
