资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2067.71 83.06%
债券 161.35 6.48%
银行存款和结算备付金 259.62 10.43%
其他资产 0.62 0.02%
资产总值:2489.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 3.26 150.61 6.07%
海伦哲 300201 13.99 148.71 5.99%
盈峰环境 000967 17.02 144.84 5.84%
运机集团 001288 4.78 138.86 5.59%
徐工机械 000425 13.72 138.30 5.57%
深科达 688328 3.79 131.99 5.32%
中国动力 600482 4.00 125.32 5.05%
德业股份 605117 0.64 84.13 3.39%
万华化学 600309 0.97 77.07 3.10%
富临精工 300432 3.30 76.23 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 77.23%
科学研究和技术服务业 0.01 2.92%
农、林、牧、渔业 0.01 2.05%
采矿业 0.00 1.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.37 497.82 9.74%
宁德时代 300750 1.24 455.40 8.91%
海尔智家 600690 17.14 447.18 8.75%
安克创新 300866 2.71 310.00 6.07%
中国银行 601988 53.18 304.72 5.96%
东鹏饮料 605499 1.09 291.46 5.70%
苏泊尔 002032 6.58 289.87 5.67%
匠心家居 301061 2.72 257.86 5.05%
杰瑞股份 002353 3.53 250.03 4.89%
德业股份 605117 2.73 235.33 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 67.70%
金融业 0.07 13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.68 3.65%
25国债13 0.70 70.67 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.35 6.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%