资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6615.04 93.42%
债券 382.62 5.40%
银行存款和结算备付金 76.07 1.07%
其他资产 6.96 0.10%
资产总值:7080.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.27 648.09 9.03%
新易盛 300502 1.67 610.84 8.51%
拓普集团 601689 5.53 447.87 6.24%
三花智控 002050 9.02 436.84 6.09%
宁德时代 300750 1.06 426.12 5.94%
立讯精密 002475 6.49 419.84 5.85%
圆通速递 600233 22.88 419.85 5.85%
东山精密 002384 5.54 396.11 5.52%
德业股份 605117 4.64 375.84 5.24%
工业富联 601138 5.44 359.09 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 71.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.08%
科学研究和技术服务业 0.02 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 10.31 221.36 2.50%
宁德时代 300750 0.78 196.73 2.22%
中国平安 601318 3.46 191.96 2.16%
贵州茅台 600519 0.12 169.14 1.91%
美的集团 000333 1.82 131.40 1.48%
招商银行 600036 2.81 129.23 1.46%
五粮液 000858 0.94 111.77 1.26%
天齐锂业 002466 3.41 109.26 1.23%
万华化学 600309 1.94 105.26 1.19%
陕西煤业 601225 4.95 95.24 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 43.85%
金融业 0.04 4.95%
采矿业 0.04 4.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.53%
房地产业 0.02 2.27%
批发和零售业 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.16 2.11%
25国债08 1.40 140.89 1.96%
国债2508 0.90 90.57 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 382.62 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%