资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8869.46 72.46%
债券 3130.70 25.58%
银行存款和结算备付金 224.28 1.83%
其他资产 16.54 0.14%
资产总值:12240.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 15.85 385.00 2.62%
中国平安 601318 6.42 331.46 2.25%
招商银行 600036 6.28 271.97 1.85%
宁德时代 300750 1.01 255.47 1.74%
贵州茅台 600519 0.16 249.76 1.70%
美的集团 000333 2.77 217.44 1.48%
天齐锂业 002466 6.41 194.35 1.32%
大秦铁路 601006 24.12 157.74 1.07%
五粮液 000858 1.19 156.31 1.06%
中国海油 600938 5.97 155.04 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 40.20%
金融业 0.10 6.95%
采矿业 0.06 4.21%
房地产业 0.03 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.07%
批发和零售业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 17.91 425.90 2.71%
招商银行 600036 8.95 351.83 2.24%
中国平安 601318 6.61 348.02 2.21%
宁德时代 300750 1.05 279.30 1.77%
贵州茅台 600519 0.18 274.32 1.74%
美的集团 000333 3.24 243.71 1.55%
天齐锂业 002466 5.93 195.69 1.24%
宁波银行 002142 6.65 161.76 1.03%
陕西煤业 601225 6.99 162.59 1.03%
邮储银行 601658 28.38 161.20 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 41.40%
金融业 0.11 6.70%
采矿业 0.05 3.37%
房地产业 0.04 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
批发和零售业 0.02 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 12.52 1362.49 9.26%
24国债09 10.00 1014.85 6.90%
乐歌转债 2.20 278.92 1.90%
宝莱转债 2.31 272.53 1.85%
金陵转债 1.62 198.76 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2115.85 14.38%
国家债券 1014.85 6.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%