财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8184.76 |
1460.53 |
1006.96 |
389.04 |
-934.04 |
| 本期利润(万元) |
10552.94 |
3263.54 |
88.77 |
1201.67 |
728.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.78 |
0.63 |
0.02 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3803.71 |
0.00 |
2923.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29682.47 |
13444.68 |
11460.62 |
12259.40 |
13366.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.66 |
2.82 |
2.18 |
2.17 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
195.08 |
0.00 |
127.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.67 |
340.67 |
1870.21 |
1050.29 |
1410.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
28959.61 |
25914.73 |
26799.07 |
28387.97 |
37799.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
27461.16 |
24468.05 |
25282.98 |
26714.54 |
35603.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1498.45 |
1446.68 |
1516.10 |
1673.43 |
2195.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.39 |
18.41 |
18.34 |
21.02 |
26.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.30 |
2.29 |
2.63 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
29957.28 |
26506.83 |
29326.59 |
30157.46 |
40333.79 |
| 负债合计(万元) |
583.58 |
194.62 |
1561.47 |
162.15 |
197.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
29373.69 |
26312.21 |
27765.12 |
29995.31 |
40136.74 |
| 未分配利润(万元) |
19066.34 |
14310.83 |
14744.31 |
15061.32 |
23381.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
14.89 |
10.17 |
35.32 |
24.53 |
| 投资收益(万元) |
3335.40 |
1233.50 |
1624.58 |
-11322.00 |
-4080.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3933.97 |
1571.79 |
273.31 |
6286.28 |
5103.90 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
3.84 |
1.49 |
6.17 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
7274.68 |
2824.02 |
1909.56 |
-4994.24 |
1052.71 |
| 管理人报酬(万元) |
104.56 |
219.90 |
113.10 |
308.85 |
173.78 |
| 托管费(万元) |
13.07 |
27.49 |
14.14 |
38.61 |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
18.55 |
10.15 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
138.10 |
291.92 |
150.91 |
405.96 |
227.34 |
| 利润总额(万元) |
7136.57 |
2532.09 |
1758.65 |
-5400.20 |
825.37 |
| 净利润(万元) |
7136.57 |
2532.09 |
1758.65 |
-5400.20 |
825.37 |
