财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.44 |
31.93 |
23.53 |
34.88 |
6.04 |
| 本期利润(万元) |
3.69 |
6.15 |
-0.87 |
65.02 |
35.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
373.61 |
0.00 |
286.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1054.97 |
1109.61 |
971.70 |
935.82 |
729.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.53 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.15 |
0.00 |
84.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.16 |
22.84 |
81.11 |
42.57 |
95.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4411.71 |
3737.54 |
37884.76 |
40229.28 |
46095.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
774.13 |
742.37 |
8915.69 |
10599.73 |
10685.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
3637.58 |
2995.17 |
28969.06 |
29629.55 |
35410.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.53 |
18.92 |
19.04 |
18.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.42 |
3.15 |
3.17 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
5058.89 |
5087.02 |
41501.84 |
40976.74 |
47497.25 |
| 负债合计(万元) |
49.90 |
31.47 |
8137.31 |
3435.08 |
9743.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5008.99 |
5055.54 |
33364.54 |
37541.66 |
37753.47 |
| 未分配利润(万元) |
1719.38 |
1715.85 |
9910.32 |
10230.54 |
10494.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
34.14 |
12.68 |
60.63 |
39.47 |
| 投资收益(万元) |
137.03 |
1259.50 |
797.71 |
1376.51 |
597.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.43 |
328.61 |
702.49 |
-26.14 |
808.58 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
3.72 |
1.19 |
0.28 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
49.48 |
1625.97 |
1514.08 |
1411.28 |
1445.88 |
| 管理人报酬(万元) |
13.14 |
159.41 |
115.68 |
225.70 |
111.18 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
26.57 |
19.28 |
37.62 |
18.53 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
13.57 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
22.52 |
266.45 |
194.45 |
430.94 |
176.31 |
| 利润总额(万元) |
26.96 |
1359.52 |
1319.62 |
980.35 |
1269.57 |
| 净利润(万元) |
26.96 |
1359.52 |
1319.62 |
980.35 |
1269.57 |
