安信新优选混合A(003028)_财务情况

安信新优选混合A003028SHUN NEW PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3.26	15.09	6.18	6.56	-1.17
本期利润(万元)	24.42	12.42	4.67	18.28	9.85
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.01	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.19	0.00	3.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	184.35	0.00	142.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	710.31	654.81	648.24	522.70	514.76
期末基金份额净值(元)	1.45	1.39	1.41	1.40	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	2.80	0.00	3.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	67.37	0.00	68.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	42.57	95.13	445.29	701.90	1881.35
交易性金融资产(万元)	40229.28	46095.82	32775.95	33609.10	36158.37
其中：股票投资(万元)	10599.73	10685.27	11861.46	13403.97	13031.67
其中：债券投资(万元)	29629.55	35410.56	20914.50	20205.13	23126.70
应付管理人报酬(万元)	19.04	18.54	18.66	18.47	19.40
应付托管费(万元)	3.17	3.09	3.11	3.08	3.23
资产总计(万元)	40976.74	47497.25	36564.43	38326.70	39442.30
负债合计(万元)	3435.08	9743.77	46.56	85.35	1049.39
所有者权益合计(万元)	37541.66	37753.47	36517.87	38241.35	38392.90
未分配利润(万元)	10230.54	10494.06	9233.67	10379.56	10050.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	60.63	39.47	77.46	40.41	760.80
投资收益(万元)	1376.51	597.73	1368.89	506.74	3164.89
公允价值变动收益(万元)	-26.14	808.58	-1603.18	91.08	-655.75
其它收入(万元)	0.28	0.10	1.04	0.84	1.02
收入合计(万元)	1411.28	1445.88	-155.78	639.07	3270.96
管理人报酬(万元)	225.70	111.18	224.19	113.05	223.28
托管费(万元)	37.62	18.53	37.37	18.84	37.21
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.54	21.22
费用合计(万元)	430.94	176.31	319.44	160.90	353.45
利润总额(万元)	980.35	1269.57	-475.23	478.17	2917.51
净利润(万元)	980.35	1269.57	-475.23	478.17	2917.51

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