我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.58 |
62.89 |
20.71 |
55.52 |
21.93 |
| 本期利润(万元) |
73.21 |
49.04 |
15.69 |
85.40 |
59.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
151.19 |
0.00 |
201.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2016.31 |
2150.34 |
2579.22 |
2806.27 |
3321.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
42.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
435.19 |
478.58 |
1184.76 |
1305.37 |
7422.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
57481.25 |
61364.89 |
43344.69 |
55240.18 |
65598.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
13681.69 |
14391.26 |
14863.88 |
20710.82 |
21517.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
43799.56 |
46973.63 |
28480.81 |
34529.36 |
44080.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.75 |
23.79 |
25.57 |
30.48 |
37.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
9.91 |
10.65 |
12.70 |
15.52 |
| 资产总计(万元) |
58324.38 |
64313.16 |
48993.78 |
62884.69 |
76817.70 |
| 负债合计(万元) |
11464.84 |
15923.20 |
65.71 |
120.87 |
3089.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
46859.54 |
48389.96 |
48928.06 |
62763.82 |
73727.83 |
| 未分配利润(万元) |
3744.10 |
4484.00 |
3413.67 |
11631.61 |
13566.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.38 |
38.92 |
68.65 |
33.69 |
1589.53 |
| 投资收益(万元) |
1609.30 |
1105.30 |
1972.25 |
1386.88 |
3637.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-496.50 |
319.82 |
-3697.20 |
-1197.87 |
-59.41 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.20 |
1.72 |
0.89 |
21.67 |
| 收入合计(万元) |
1158.46 |
1464.24 |
-1654.58 |
223.60 |
5188.81 |
| 管理人报酬(万元) |
290.25 |
145.62 |
364.10 |
194.62 |
441.54 |
| 托管费(万元) |
112.27 |
60.68 |
151.71 |
81.09 |
183.98 |
| 其它费用(万元) |
22.60 |
11.66 |
22.89 |
11.20 |
22.81 |
| 费用合计(万元) |
615.47 |
251.73 |
561.85 |
301.33 |
731.74 |
| 利润总额(万元) |
543.00 |
1212.52 |
-2216.43 |
-77.73 |
4457.07 |
| 净利润(万元) |
543.00 |
1212.52 |
-2216.43 |
-77.73 |
4457.07 |
