安信新成长混合C(003346)_财务情况

安信新成长混合C003346SHUN NEW GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	19.28	16.56	8.57	50.79	2.84
本期利润(万元)	21.56	-18.94	-13.07	179.52	84.23
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.02	-0.01	0.10	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.34	0.00	8.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	103.72	0.00	170.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	860.96	984.66	1564.96	1845.32	1964.48
期末基金份额净值(元)	1.19	1.17	1.17	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	-1.04	0.00	9.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.58	0.00	54.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	50.47	23.77	49.35	435.19	478.58
交易性金融资产(万元)	55437.12	59442.30	51360.58	57481.25	61364.89
其中：股票投资(万元)	12623.55	12671.08	12161.83	13681.69	14391.26
其中：债券投资(万元)	42813.57	46771.22	39198.75	43799.56	46973.63
应付管理人报酬(万元)	24.11	25.47	23.86	23.75	23.79
应付托管费(万元)	8.04	8.49	7.95	7.92	9.91
资产总计(万元)	55621.43	59935.49	53242.71	58324.38	64313.16
负债合计(万元)	6643.85	9593.94	5088.66	11464.84	15923.20
所有者权益合计(万元)	48977.58	50341.55	48154.06	46859.54	48389.96
未分配利润(万元)	7532.06	8135.99	5685.92	3744.10	4484.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.13	23.27	10.71	45.38	38.92
投资收益(万元)	882.72	1850.39	1054.27	1609.30	1105.30
公允价值变动收益(万元)	-1112.89	3186.99	1217.57	-496.50	319.82
其它收入(万元)	0.13	0.78	0.07	0.29	0.20
收入合计(万元)	-221.92	5061.42	2282.62	1158.46	1464.24
管理人报酬(万元)	147.05	289.84	142.74	290.25	145.62
托管费(万元)	49.02	96.61	47.58	112.27	60.68
其它费用(万元)	11.39	22.67	11.20	22.60	11.66
费用合计(万元)	255.39	572.53	277.69	615.47	251.73
利润总额(万元)	-477.30	4488.89	2004.93	543.00	1212.52
净利润(万元)	-477.30	4488.89	2004.93	543.00	1212.52

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