我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-863.52 |
8334.07 |
3016.99 |
4007.28 |
1833.49 |
| 本期利润(万元) |
448.30 |
3198.57 |
1001.03 |
4268.73 |
2614.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50752.75 |
0.00 |
31966.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270434.77 |
345584.03 |
404523.38 |
239147.77 |
198510.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.22 |
0.00 |
43.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2086.39 |
1178.97 |
2218.91 |
5366.21 |
4701.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
575031.11 |
429457.70 |
466108.31 |
448834.77 |
365388.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
69727.19 |
56787.30 |
62086.94 |
57532.06 |
46975.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
505303.92 |
372670.40 |
404021.37 |
390993.30 |
315420.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.74 |
197.42 |
216.71 |
245.22 |
189.98 |
| 应付托管费(万元) |
84.91 |
65.81 |
72.24 |
81.74 |
63.33 |
| 资产总计(万元) |
584848.25 |
435187.34 |
474149.59 |
502802.73 |
393370.59 |
| 负债合计(万元) |
98696.13 |
39344.85 |
59835.82 |
5780.48 |
5756.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
486152.12 |
395842.48 |
414313.77 |
497022.24 |
387614.44 |
| 未分配利润(万元) |
75061.03 |
60796.69 |
56509.47 |
68016.63 |
45751.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.71 |
48.53 |
994.70 |
786.67 |
6134.97 |
| 投资收益(万元) |
18454.92 |
9110.48 |
19380.42 |
11373.79 |
12559.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6630.78 |
736.89 |
-7118.84 |
-559.65 |
2307.55 |
| 其它收入(万元) |
242.69 |
119.45 |
326.60 |
184.97 |
90.54 |
| 收入合计(万元) |
12164.55 |
10015.35 |
13582.88 |
11785.79 |
21092.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2654.73 |
1128.61 |
2897.20 |
1423.41 |
1574.88 |
| 托管费(万元) |
884.91 |
376.20 |
965.73 |
474.47 |
524.96 |
| 其它费用(万元) |
28.61 |
13.68 |
28.04 |
13.70 |
27.82 |
| 费用合计(万元) |
4990.78 |
2056.25 |
4498.31 |
2119.20 |
3173.08 |
| 利润总额(万元) |
7173.76 |
7959.11 |
9084.57 |
9666.58 |
17919.65 |
| 净利润(万元) |
7173.76 |
7959.11 |
9084.57 |
9666.58 |
17919.65 |
