安信新趋势混合C(001711)_财务情况

安信新趋势混合C001711ANXIN THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1059.73	2282.35	752.34	1649.81	106.41
本期利润(万元)	2120.34	640.97	-64.52	8928.68	3949.23
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.00	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.42	0.00	4.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22313.52	0.00	24755.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	120692.65	135344.81	162306.48	164622.10	172290.06
期末基金份额净值(元)	1.26	1.24	1.24	1.24	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	0.48	0.00	4.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.06	0.00	51.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1799.81	3682.23	3124.48	2086.39	1178.97
交易性金融资产(万元)	177684.19	195396.34	326010.73	575031.11	429457.70
其中：股票投资(万元)	21144.67	26475.66	34029.09	69727.19	56787.30
其中：债券投资(万元)	156539.52	168920.68	291981.64	505303.92	372670.40
应付管理人报酬(万元)	89.43	111.72	150.28	254.74	197.42
应付托管费(万元)	29.81	37.24	50.09	84.91	65.81
资产总计(万元)	188299.09	251102.38	332355.80	584848.25	435187.34
负债合计(万元)	5398.27	21889.13	37636.69	98696.13	39344.85
所有者权益合计(万元)	182900.82	229213.25	294719.11	486152.12	395842.48
未分配利润(万元)	36299.66	44584.80	48665.52	75061.03	60796.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	218.25	112.56	40.18	97.71	48.53
投资收益(万元)	3880.36	5950.16	2248.43	18454.92	9110.48
公允价值变动收益(万元)	-2232.57	10276.85	4506.28	-6630.78	736.89
其它收入(万元)	57.27	120.07	61.65	242.69	119.45
收入合计(万元)	1923.30	16459.64	6856.53	12164.55	10015.35
管理人报酬(万元)	622.69	1881.13	1143.90	2654.73	1128.61
托管费(万元)	207.56	627.04	381.30	884.91	376.20
其它费用(万元)	13.05	26.44	15.20	28.61	13.68
费用合计(万元)	1007.86	3606.32	2287.48	4990.78	2056.25
利润总额(万元)	915.44	12853.32	4569.05	7173.76	7959.11
净利润(万元)	915.44	12853.32	4569.05	7173.76	7959.11

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